【华泰证券 银行 研究员】泽熙错失小市值牛股 鸿道逆市加仓白酒股


发布时间:2021-03-04 18:25:49 阅读量:9032 作者:彭奎

另一公募派淡水泉显然青睐的是小众行业板块的龙头。一季度,木地板制造商大亚科技获得淡水泉重仓杀入,平安信托-投资精英之淡水泉新进110华泰证券 银行 研究员.3万股,中国对外经济贸易信托-淡水泉精选1期新进285万股,两产品合计持有大亚科技395.3万股。

今年轰轰烈烈的中小板、创业板行情中,私募的表现似乎不尽如人意。

从一些老牌私募一季度调仓布局的个股表现来看,依旧按传统思路布局消费医药和制造业的老一套不再奏效,而市场最火的电子信息、网络服务、影视传媒等新兴行业却难得一见老牌私募的身影,在此轮行情中,并没有完全展现出私募船小好掉头的优势。不过,也有一些小行业和主板牛股被私募捕获。

数据统计显示,截至今年5月,1758只阳光私募今年以来平均收益率为7.95%,远低于主动型偏股基金今年以来14.57%的平均回报。私募业绩中收益率超20%的占比为11.83%,也低于公募的23.48%;涨幅翻番的多只牛股中,如掌趣科技、欧菲光和富瑞特装等,几乎看不到私募身影。从老牌私募在一季度的调仓布局中,能够窥见私募的布局方向,以及在此轮结构行情中对新兴行业布局的缺失。

泽熙错失小市值牛股华泰证券 银行 研究员

泽熙作为数年来的私募金字招牌,向来擅长抓热点、快进快出且钟情小市值品种。但从一季报持仓信息来看,泽熙似乎没有抓住今年最火的创业板和中小板牛股,表现略有失手。

从一季报持仓的变动来看,泽熙基本围绕着食品消费及地产个股,如基本持有消费股永辉超市不动,一季度略增持3万股,共持有1260.9万股;新进的个股则有小家电制造公司伊立浦、猪肉生产企业得利斯和地产股冠城大通,华润深国投-泽熙1期分别持有上述三只股票113.2万股、126.0万股和908.2万股。

截至昨日收盘,其持有的一些个股涨幅并不高,如永辉超市一季度末以来上涨0.51%、得利斯上涨2.78%,不过,伊立浦和冠城大通表现不错,分别上涨36.41%和27.58%。总体来看,泽熙在今年此轮小盘股牛市中表现中规中矩,这从其旗下的标志型基金业绩也可见一斑,泽熙瑞金1号今年以来的收益只有10.01%。

鸿道逆市加仓白酒股

作为典型的公募派代表,鸿道投资掌门人孙建冬执掌的产品多为基本面较好且有公募基金同时入驻的个股。由于看好二线白酒的反转,鸿道逆市加仓多只白酒股。

金种子酒获中国对外经济贸易信托-鸿道3期加仓181.6万股,持有834.5万股;黄酒古越龙山也获得鸿道3期新进415万股。此外,医疗、环保及农业等多只个股都获得孙建冬加仓,如环保企业山大华特获得鸿道3期新进304万股、动物保健品生产企业中牧股份获鸿道3期新进208.1万股、首旅股份获鸿道1期新进248.2万股、婴幼儿保育设备生产商戴维医疗获得鸿道3期新近入驻71.5万股。

从个股表现来看,白酒不景气的大气候未变,金种子酒和古越龙山一季度末以来涨跌幅为-0.18%和0.58%。而该私募加仓的其他个股表现参差不齐,如山大华特、中牧股份、首旅股份和戴维医疗的涨跌幅分别为3.35%、9.11%、10.54%和23.70%。

重阳减持消费

从容增持电力

私募也并非对传统消费的暂时弱势无动于衷,有私募对一些电器、饮料及零售等大消费个股有所减持,也有私募看好煤电企业盈利改善加仓电力股华泰证券 银行 研究员。

上海重阳明显对大消费个股有所收缩,华润深国投-重阳3期一季度减持燕京啤酒83.9万股,仍持有1542.9万股;该只产品还减持了青岛海尔419.5万股,持有2973万股;减持王府井142.2万股,持有457.6万股。加仓家具制造企业美克股份30万股,持有802.9万股。

著名私募人士吕俊管理的从容投资显然看好电力企业盈利的改善,其旗下的中融国际信托-中融从容成长新进持有恒源煤电163.1万股。

从目前来看,私募的上述调整还未能带来直接收益。上述消费股一季度末以来表现平平,如燕京啤酒跌1.41%、青岛海尔跌0.39%、王府井跌1.15%,电力股的业绩改善预期在二级市场反映也不显著,恒源煤电一季度末以来跌7.61%。

淡水泉钟情

小众行业龙头

此外、饲料、汽配、包装等领域均有该公司产品涉足,如平安信托-投资精英之淡水泉新进饲料及畜牧企业天康生物323.9万股,重仓杀入轮胎生产制造企业S佳通,持有150.6万股,列第一大流通股,平安信托-平安财富淡水泉成长一期集合信托则持有73.57万股;轮胎模具生产商豪迈科技由淡水泉精选1期、投资精英之淡水泉及平安财富淡水泉成长一期集合信托略增持5.87万股。

遭到减持的有锅炉及核电设备制造商海陆重工,两只淡水泉产品合计减持260.7万股,但一季度末仍持有577.4万股。

从上述个股表现来看,一季度末以来大亚科技上涨10.82%、天康生物上涨27.79%、S佳通上涨5.63%、豪迈科技上涨15.59%、海陆重工上涨22.80%。虽然没有特别突出的牛股,但上述个股都呈现上扬的走势。

主板仍有牛股入囊中

创业板牛股频出,而主板也有数只牛股被老牌私募民森相中。一季度,民森新进持股的是中航重机,一季末持有302.1万股。此外,干细胞生物公司中源协和被华润深国投-民森A号减持109.2万股,但尚持有292.5万股。中航重机和中源协和均是沪市主板难得一见的翻番牛股,一季度末以来两只股分别涨为29.97%和45.52%。

也有不幸踏雷的私募。一季报显示,遭到证监会调查的主板个股隆基股份有上海朱雀投资旗下多只产品入驻。其中包括中信信托-朱雀9期、平安信托-投资精英之朱雀、华润信托-朱雀合伙专项、华润信托-朱雀1期等4只产品,合计持股461.83万股。不过,在光伏行业复苏导致的一轮补涨行情中,隆基股份一季度末以来上涨36.24%。证券时报记者 姚波

牛股 行情 老牌

上一篇: 范思哲将上市提上日程 将在亚洲或者美国进行IPO

下一篇: A股养鸡三剑客 3月份加速复苏

网友评论:

来自义马的网友说:评论时间:2021-03-04

世界上最难忘记的两件事,一是遇见,二是忘记。回复


来自通州的网友说:评论时间:2021-03-04

希望有人懂你的低头不语,小心翼翼守护你的孩子气。回复


来自惠州的网友说:评论时间:2021-03-04

你来的时候我毫无防备,你走的时候我措手不及。我不介意你就这么离去,我介意的是自己为何会如此频繁的想起你。回复


来自保山的网友说:评论时间:2021-03-04

起一座虹桥,指点着永恒的逍遥,在嘹亮的歌声里消纳了无穷的苦厄。回复


来自揭阳的网友说:评论时间:2021-03-04

生命中最好的事情就是那些值得的等待,值得为之奋斗,也值得永不放弃。回复


来自句容的网友说:评论时间:2021-03-03

我不相信人一生只能爱一次,也不相信人一生必须爱很多次,次数不说明问题。爱情的容量就是一个人心灵的容量:你是深谷,一次爱情就象一道江河,许多次爱情就象许多次浪花;你是浅滩,一次爱情就只是一条细流,许多次爱情也只是许多泡沫。回复


来自广州的网友说:评论时间:2021-03-03

找到对的人也许要花一生的时间,但爱上一个人却往往在一瞬间。回复


来自湘西州的网友说:评论时间:2021-03-03

如果你觉得生命里的每扇门都被关上了,那请记住一句话:关上的门不一定上锁,至少再过去推一推。回复


来自安庆的网友说:评论时间:2021-03-02

我独自的,独自的沈思这世界古怪:是谁吹弄著那不调谐的人道的音籁?回复


来自沅江的网友说:评论时间:2021-03-02

总是有一个人,一直住在心底,却消失在生活里。回复


地产TMT成一季度并购市场亮点

汤森路透昨日晚间公布了今年一季度中国并购市场概况。依据惯例,这一并购数据会提前在3月中下旬公布。在陷入低谷的并购市场中,地产和TMT行业(科技、媒体和通讯)的并...

2021-03-04
老基民教你跑得快 网购股基转货基

基金赎回经历漫长过程老基民教你跑得快“上礼拜四同时赎回了4只基金,其中3只昨天晚上已经到账了,还有一只华夏系下的基金‘在路上’。”近段时间,长沙的几家大商场都在...

2021-03-04
零佣金战是自救还是自杀?

零佣金再次来袭,搅乱了券商原有的经营步调,本应以客户服务水平为竞争根本的经纪业务从此又将陷入到无度的价格战之中。在笔者看来,券商长期大打价格战带来的将是行业内伤...

2021-03-04
中关村推袖珍级重大资产重组 交易

记者李智上市公司筹划重大资产重组,面对这样的字眼,浮现在投资者眼前的,或许是股价的风起云涌,也或许是数以亿元计的重大交易。然而当中关村(000931,收盘价5....

2021-03-04
沪深股市流通市值本周减少逾1.8

同期,沪深股市总市值报286515亿元,一周减少1.84%。两市股票平均价格为7.88元,一周下跌1.86%。截至24日,沪市流通市值报153456亿元,一周减...

2021-03-03
美股QDII风景独好 占涨幅前十

道琼斯工业指数上周累计上涨3%,创今年以来最大周涨幅,纳斯达克指数上周四盘中更是触及3731.84点,创近13年新高。受益于此,挂钩美股指数的合格境内机构投资者...

2021-03-03
早盘:美股涨跌不一 纳指转涨

北京时间4日晚,美股周四早盘涨跌不一,纳指转涨。美国上周首请失业救济人数为187.7万,显示劳动力市场状况虽然好转、但程度不如市场预期。欧洲央行扩大刺激计划规模...

2021-03-02
“东风”无力 资金快闪“百花残”

古诗云“东风无力百花残”。这用来形容近期的A股市场颇为合适,各方利好“东风”并不缺乏,但是足够支撑市场突破的超预期有力“东风”缺位,使得多头的上攻响应寥寥,热点...

2021-03-02
热门专题